摘要:在金融经济学中，风险是指对未来的收益的不确定。风险的存在非常普遍，而在房地产开发建设中的过程中更是如此。随着社会生产力的提高和科学技术的发展，房地产投资项目的规模和复杂性日益增大，呈现出周期长、投资大、内部结构复杂、外部联系广泛、项目成败影响面大的特点。所以，在项目投资决策的时候，对项目进行投资风险的分析就十分必要。

工程项目的投资风险较多，具体有宏观风险和微观风险之分。宏观风险有国际风险，政治政策风险，经济金融风险，灾害风险。微观风险有技术风险，市场竞争风险，管理组织风险，融资风险等。尤其是现在，政府不断出台政策来抑制房价的过快增长，所以进行房地产投资风险分析十分必要。

本文先对投资风险的相关概念进行介绍，再运用方法对现实的工程进行风险的分析，确定各种风险的大小。再通过运用模糊评价法对上述风险经行研究，最终计算出项目总体的风险大小，并对风险的规避和控制提出意见。同时也希望能为其他工程项目的投资风险分析提供参考。

关键词 投资风险；风险控制；模糊评价法

 

目录

摘要

Abstract

1绪论-1

1.1选题背景和研究意义-1

1.1.1选题背景-1

1.1.2研究意义-1

1.2国内外研究现状-1

1.2.1国外研究现状-1

1.2.2国内研究现状-2

1.3主要内容和研究方法-2

1.3.1主要内容-2

1.3.2研究方法-2

1.4技术路线-3

2投资风险相关理论概述-4

2.1投资风险的概念-4

2.1.1投资风险的定义-4

2.1.2投资风险的分类-4

2.2投资风险的识别-5

2.2.1投资风险识别的方法-5

2.2.2投资风险识别的步骤-5

2.3投资风险评估的常用方法-6

2.3.1模糊综合评价法-6

2.3.2盈亏平衡分析-7

2.3.3敏感性分析-8

2.4投资风险应对策略-8

2.4.1风险规避-8

2.4.2风险转移-8

2.4.3风险减轻-8

2.4.4风险接受-9

3“恒大帝景”项目投资环境及风险分析-10

3.1项目概况-10

3.2项目投资环境分析-10

3.2.1政治法律环境-10

3.2.2经济环境-10

3.2.3社会文化环境-11

3.2.4地理环境-11

3.3项目风险识别-11

3.3.1宏观风险-11

3.3.2微观风险-12

4“恒大帝景”项目风险评价-14

4.1项目的综合风险评价-14

4.1.1宏观风险评价-14

4.1.2微观风险评价-18

4.1.3宏观风险和微观风险综合评价-23

4.2风险坐标图-24

4.3确定主要风险控制因素-24

5项目风险应对策略及风险防范建议-25

5.1项目风险应对策略-25

5.1.1市场竞争风险-25

5.1.2政治政策风险-25

5.1.3经济金融风险-25

5.1.4融资风险-25

5.2风险防范建议-26

结论-27

致谢-28

参考文献-29